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關(guān)于2020年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
財庫〔2020〕30號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上?？偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，2018-2020年儲蓄國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2020年第三期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：20儲蓄03，國債代碼：201703，以下簡稱第三期）和2020年第四期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：20儲蓄04，國債代碼：201704，以下簡稱第四期），現(xiàn)就第三期和第四期（以下統(tǒng)稱兩期國債）發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為600億元。第三期期限為3年，票面年利率為3.8%，最大發(fā)行額為300億元；第四期期限為5年，票面年利率為3.97%，最大發(fā)行額為300億元。兩期國債發(fā)行期為2020年10月10日至10月19日，2020年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第三期和第四期分別于2023年10月10日和2025年10月10日償還本金并支付最后一次利息。

兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日，如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi)，如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行，未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。

二、銷售組織

兩期國債由40家2018-2020年儲蓄國債承銷團(tuán)成員（以下簡稱承銷團(tuán)成員）通過網(wǎng)點(diǎn)柜臺代銷。為統(tǒng)籌做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控與儲蓄國債發(fā)行工作，承銷團(tuán)成員要嚴(yán)格遵守屬地和監(jiān)管部門疫情防控要求。中國工商銀行等30家承銷團(tuán)成員（以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員，詳細(xì)名單見附件）同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例詳見附件。

10月10日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%；10月11日至10月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配網(wǎng)點(diǎn)柜臺和網(wǎng)銀額度比例。2020年10月13日營業(yè)結(jié)束后，各承銷團(tuán)成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機(jī)動代銷額度，自2020年10月14日起供各承銷團(tuán)成員抓取。

三、提前兌取

兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取，發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團(tuán)成員營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時，承銷團(tuán)成員按照從上一付息日（含）至提前兌取日（不含）的實(shí)際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2020年10月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第四期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取，可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費(fèi)。

四、資金清算

（一）兩期國債發(fā)行款項(xiàng)分兩次上繳國家金庫總庫，繳款日期以到賬日為準(zhǔn)，10月10日至10月14日的發(fā)行款于10月15日17:00前上繳，10月15日至10月19日的發(fā)行款于10月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時，應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報文（客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文）。報文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱；匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機(jī)構(gòu)代碼（機(jī)構(gòu)代碼見附件），例如：20儲蓄03第一批1001。

收款人名稱：中華人民共和國財政部

開戶行：國家金庫總庫

支付系統(tǒng)行號（同接收行行號）：011100099992

第三期繳款賬號：270—20403

第四期繳款賬號：270—20404

（二）投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知第三條執(zhí)行。

（三）財政部委托中央結(jié)算公司辦理一級資金清算的本息資金支付。

本通知未盡事宜，按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債（電子式）發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2016〕56號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件：各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表

財 政 部

人 民 銀 行
2020年9月27日

附件下載：

各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表.docx